دليل تنسيق تداول الصفقات المكررة عبر مختلف أرصدة الحساب
أسرع طريقة لإفشال حساب مكرّر هي تجاهل حجم الصفقة. فإن صفقة واحدة من حجم 100,000 في حساب رئيسي تعتبر متهورة في حساب 5,000 من العبيد. يجب أن يكون حجم الصفقة مناسبًا بحيث يتساوى حجم كل حساب. الخطر, ليست هي نفسها الكثير — هو ما يجعل جهاز النسخ التجاري آمناً للاستخدام.
القاعدة: خطرية الاستنساخ، وليس حجم الصفقات الفردية. ينبغي على مستنسخ الصفقات ضبط حجم كل صفقة من الصفقات الفرعية وفقاً لحجم حساباته الخاصة ومستوى تحمل المخاطر، لذا فإن الصفقات التي يتم حجمها بشكل صحيح في الصندوق الرئيسي يتم حجمها بشكل صحيح في كل الصفقات الفرعية الصغيرة والكبيرة. يوفر لك HFT Forex Copier أربعة طرق لتعديل حجم الصفقات لضمان تحقيق هذا الهدف بدقة.
لماذا تنهار الحسابات الخاصة بالمشترين المتطابقين
اللوتات هي ثابتة؛ أما الحسابات فلا. قم بنقل 1.00 لوت من حساب رئيسي إلى حساب خادم صغير، وفي نفس الحالة التي تسبب فيها حركة السوق خسارة قدرها 0.5% من الرصيد، قد تسببها خسارة قدرها 10% لوت في الحساب الخادم. في حساب تجريبي، هذا يعني خرق فوري لحدود الخسارة اليومية. المشكلة ليست الاستراتيجية؛ بل أن حجم اللوت الخام يتجاهل مقدار المال الذي يكمن فعلياً وراء كل حساب.
أربعة طرق لتقييم حجم الصفقة المنسوخة
1. الكثير الثابت
يبيع كل سارق حجم تداول يحدده، بغض النظر عن مالكه. بسيط ويمكن التنبؤ به، لكنه يتجاهل فروق التوازن، لذا فهو مناسب فقط للحسابات ذات الحجم المماثل أو عندما تريد تعريضًا ثابتًا متعمدًا.
2. مضاعف
يبيع تجار الرقيق البضاعة التي يمتلكها المالك بمعدل يختارونه (0.1، 0.5، 2.0). من السهل التفكير بهذه الطريقة، وهو أمر جيد عندما تعرف النسبة التي تريدها، لكن لا يزال عليك اختيار المعدل المناسب لحجم كل حساب.
3. متوازن نسبيا
تتقاس حصة العبد بحسب نسبة الوزنين (أو الأصول). العبد الذي يملك نصف وزن المالك يحصل تلقائيًا على نصف الحصّة. هذا يضمن استمرار التوازن مع تغير الوزن، وهو الخيار المعقول في الحسابات ذات الأحجام المختلفة.
4. قائم على المخاطر
مقاسات السيطرة على المخاطر المستهدفة — نسبة من رصيدك الخاص لكل صفقة، مع مراعاة مسافة الإيقاف. هذا هو الأكثر موثوقية لأنّه يوازن الخطر على مدار كل حساب، وليس على أساس الحجم المفترض، ويتم تكييفه مع وقف الخسارة الخاص بكل صفقة. إنها الطريقة التي يجب استخدامها لحماية حد خسارة صارم.
مثال سريع عملي
| حساب | توازن | تم إصلاح الإصدار 1.0 | متناسبة مع التوازن | استناداً إلى المخاطر (1%) |
|---|---|---|---|---|
| رئيس | $100,000 | 1.00 | 1.00 | متناسب مع 1% مخاطر |
| عبد أ | $50,000 | 1.00 (كبير جدًا) | 0.50 | 1% من بين $50 ألف |
| عبد البهيمة | $5,000 | 1.00 (يُفشل الأمر) | 0.05 | 1% من $5000 |
يضع الحصص الثابتة نفس القيمة 1.00 على كل الحسابات، ويقضي على الحساب الأصغر. ويحافظ كل من التوازن النسبي والمخاطر على أن تكون كل حسابات التداول ضمن نطاق تعرض معقول.
تحديد الحجم لتحديد حدود انخفاض قوة الدعم
تضيف حسابات الأصول الفرعية قيودًا صارمة: حد خسارة يومي وحدًا إجماليًا للتقليص، غالبًا ما يكون 5% و10%. قم بتخصيص حجم كل أصول الأصول الفرعية وفقًا لمقياس قائم على المخاطر أو متناسب مع الرصيد، حتى لا يتجاوز الحد اليومي لأقل حساب واحد أي صفقة مكررة أو مجموعة من الخسائر. هذا هو بالضبط السبب في أن قياس الحسابات على حدة مهم في شركة تمويل للمنسوخات, ، ويدمج مع تأكيد قواعد شركتك في الشركات التي تسمح بالتداول بالنسخ.
العيوب التي تقع فيها الأفراد
- الحد الأدنى للزوجة والتقريب. قد ينخفض حجم السهم الصغير إلى الحد الأدنى الذي يحدده الوسيط (غالباً 0.01)، والذي قد يكون أكبر من المستهدف. تحقق من المخاطر الفعلية في أصغر حساب لديك.
- التحول مقابل المساواة. حدد ما إذا كان التنسيق العرضي يراعي التوازن أو القيمة السوقية الحية؛ فإنه يختلفان عند فتح الصفقات.
- استغل الفروق. تختلف العوائد في مختلف الحسابات تبعًا للرافعة المالية، ولا تؤثر على المخاطر، لكنها قد تمنع تنفيذ الصفقة إذا انخفضت الرصيد الكافي.
- التخلي عن التوقف. يستلزم حجم التداول القائم على المخاطر وجود مسافة وقف؛ وتتراجع الصفقات التي لا توجد فيها نقطة وقف إلى الحجم الافتراضي.
ما هو الوضع الذي يجب عليك استخدامه؟
بالنسبة لحسابات أحجام مختلفة، ابدأ من مساوية للميزان. إذا كنت تحاول حماية حد التداولات المخاطرة أو تريد أن يخاطر كل حساب بنفس القدر، استخدم استناداً إلى المخاطر. احتفظ بالمبلغ المحدد للخيارات في الحسابات ذات الحجم نفسه أو في خيارات التعرض المحددة.
كيف يمكنني نسخ الصفقات إلى حسابات بها أرصدة مختلفة؟
استخدم وضعية التنسيق التي تتكيف مع كل حساب: تتكيف التنسيق بالنسبة المئوية للمحافظة على التوازن، وتحدد أحجام الحسابات بناءً على المخاطر بنسبة مئوية محددة من رصيد الحساب. كلتاهما تمنعان من أن يتخذ السري الفاعل موقفًا يتناسب مع حجم الحساب الرئيسي.
ما هو أسلوب تخطيط الشراء الأكثر أمانًا لبرنامج النسخ التجاري؟
عادةً ما تكون الحجم القياسي القائم على المخاطر الأكثر أمانًا، لأنه يوازن المخاطر لكل صفقة عبر الحسابات بدلاً من نسخ كميات كبيرة من الأصول، مما يضمن حماية حدود الخسارة الصارمة.
لماذا اشتعلت حسابي الصغير أثناء النسخ؟
غالباً ما يكون ذلك بسبب محاولة الاستنساخ لحجم الشراء الأساسي للمتداول الرئيسي. التداول بمقدار 1.00 شارت في متداول رئيسي كبير لا يناسب حساباً صغيراً. انتقل إلى حجم الشراء المعياري أو الحسابي على أساس المخاطر.
كيف يجب أن أحسب حجم الصفقات المكررة في حساب شركة تداول العقود مقابل الفروقات؟
حجم التداول لا يسمح لعملية تداول واحدة بخرق حدود الخسارة اليومية والعامة للحساب — حجم التداول المستند إلى المخاطر مرتبط بنسبة تقع في حدود الخطر، ويتم التحقق من ذلك باستخدام حسابك الأصغر.
هل يهم الطرح إلى الحد الأدنى؟
نعم. بالنسبة لحسابات صغيرة جدًا، قد يرتفع حجم الصفقة إلى الحد الأدنى الذي يحدده الوسيط، مما يمثل مخاطرة أكبر مما هو مقصود. يجب دائمًا التحقق من المخاطرة الفعلية على أصغر حساباتك.