Einmal eine Bewertung zu bestehen, ist eine Herausforderung. Sobald ein Händler sie gemeistert hat, ist die nächste Idee fast automatisch: Wenn die Strategie auf einem finanzierten Konto funktioniert, warum nicht sie auf fünf weiteren Konten testen? Man multipliziert die Auszahlungen, verteilt das Firmensicherheitsrisiko und die gleiche Zeit auf dem Bildschirm bringt mehrere Male so viel Geld ein. Ein Trade Copier vereinfacht die Mechanik – ein Hauptkonto und jedes verknüpfte Konto repliziert die Trades in Millisekunden.
Die Mechanik ist die einfache Sache. Das Schwierige ist, dass ein professioneller Handelsplan nicht Ihr Geld und nicht Ihre Regeln sind. Jeder hat seine eigene Regelbuch, seine eigene tägliche Verlustgrenze und seine eigene Sichtweise darüber, was als akzeptable Handelstätigkeit gilt. Kopieren Sie eine Strategie unbeabsichtigt auf mehrere finanzierte Konten, und Sie werden Ihre Vorteile nicht verdoppeln – Sie verdoppeln Ihre Aussetzung gegenüber einer einzigen schlechten Entscheidung, und Sie können direkt in Regeln geraten, die speziell dafür geschrieben wurden, das zu verhindern, was Sie tun. Dieser Leitfaden beschreibt, wie man es richtig macht: Skalieren Sie auf mehrere finanzierte Konten, bleiben Sie dabei aber innerhalb der Regeln, wählen Sie eine Strategie, die Sie überleben kann, und verstehen Sie das Risiko, das fast niemand erwähnt.
Warum Händler eine Strategie auf mehrere geladene Konten übertragen
Die Logik ist einfache Arithmetik. Ein einzelnes finanziertes Konto begrenzt die Höhe des Kapitals, das man handeln kann, und die Höhe der Auszahlungen. Beim Kauf und Ablegen einer zweiten Bewertung steigt die Obergrenze jedes Mal. Führe die gleichen Vorgänge mit der Hand bei allen aus und du wirst Probleme haben – unterschiedliche Plattformen, leicht unterschiedliche Preise, verpasste Klicks, Konten, die innerhalb einer Stunde aus dem Gleichgewicht geraten. Ein Kopierer vermeidet diese Probleme: Man führt eine einzige Transaktion durch, und der Rest erfolgt automatisch, wobei die Positionen innerhalb desselben Ticks gefüllt werden, anstatt innerhalb einer hektischen Minute später.
Die Nachfrage nach dieser Funktion ist real und wächst – Händler fragen, ob sie verschiedene Unternehmen kopieren können, ob dies erlaubt ist und wie sie mehrere Konten aufeinander abstimmen können. Die Antwort lautet "ja, aber vorsichtig". Das Problem bei diesem Schritt ist, dass die meisten Leute ihn falsch interpretieren, da der Kopierer perfekt funktioniert, während das Konto eine Regel verstößt.
Die Regelfallen: Was die Prop-Firmen tatsächlich einschränken
Bevor Sie ein einzelnes Konto verknüpfen, sollten Sie bedenken, dass "Copy Trading" nicht eine einzige Regel ist – es handelt sich in der Regel um zwei Regeln, die sich leicht zu verwechseln scheinen. Die Unternehmen veröffentlichen diese Informationen unterschiedlich und ändern sie häufig, daher sollten Sie die folgende Zusammenfassung als eine Übersicht über die zu beantwortenden Fragen betrachten und dann die einzelnen Punkte anhand dieser Informationen überprüfen. welche Brokerplattformen Kopierhandel ermöglichen und die aktuellen Bedingungen Ihres Unternehmens. Bei Zweifeln sollten Sie die Prop-Firm-Regel-Datenbank Anstatt zu erraten.
Regel eins: Ist Copy-Trading überhaupt erlaubt?
Einige Unternehmen sind mit Kopierern vertraut. Andere erlauben Kopieren nur innerhalb der eigenen Konten bei demselben Unternehmen. Andere verbieten Kopierer von Drittanbietern gänzlich, und einige verbieten Kopieren gänzlich. Gleiche Marken können dies auf einer Kontotypenart erlauben und auf einer anderen verwehren. Dies ist das erste zu verifizieren, Unternehmen für Unternehmen, da ein Konto, das unter einer "keine Kopiergeschäfte"-Richtlinie eröffnet wurde, seine Auszahlung möglicherweise verweigert bekommt, selbst wenn alle Trades sauber waren.
Regel zwei: identische, zusammenhängende oder korrelierte Trades
Dies ist die Methode, die Skalierer überrascht. Selbst dort, wo das Kopieren ausdrücklich erlaubt ist, beschränken viele Unternehmen separat die Ausführung des gleichermaßen Strategie über alle Bereiche viele Konten werden auf identische Weise verknüpft – manchmal auch als Gruppenhandel, identischer Handel oder Korrelationsregel bezeichnet. Die Sorge der Banken besteht in der Risikokonzentration und dem sogenannten Cross-Account-Misbrauch: Wenn Hunderte von Konten die exakt gleiche Position zum exakt gleichen Zeitpunkt halten, ist die Bank praktisch einem einzigen riesigen Trade ausgesetzt, und ein einmaliger Erfolg bei allen Konten wirkt eher wie Manipulation des Modells als wie Geschicklichkeit. Man kann die Kopierhandelsregel vollständig einhalten und trotzdem die Korrelationsregel aktivieren. Wie die Banken diese Muster auf der Kontenstufe betrachten, lesen Sie unter Prognoseunternehmen zur Erkennung und Einhaltung — Ziel ist es, die Regeln gut genug zu verstehen, um sie zu befolgen, und nicht zu versuchen, sich davor zu verstecken.
Größe: Ihre Konten haben nicht die gleiche Größe
Das häufigste Fehler ist, dass man überall die gleiche Lotsize verwendet. Es fühlt sich richtig an – die Strategie ist identisch, also sollte der Trade ebenfalls identisch sein. Aber ein Konto mit $10.000 Lots und ein Konto mit $100.000 Lots können nicht dieselbe Position mit 1,00 Lots halten. Auf dem kleinen Konto ist das verantwortungslos; auf dem großen ist es zurückhaltend. Ein Kopierer löst dies durch die Proportionalitätsdimensionierung, aber das Detail, das die Überlebenden von den vernichteten Konten unterscheidet, ist was Sie machen die Größe proportional.
Die meisten Händler messen ihre Positionen nach dem Kontostand. Das ist besser als gar nichts, aber die eigentliche Einschränkung bei einem finanzierten Konto liegt nicht im Gesamtkontostand – sondern in der täglichen Verlustgrenze. Zwei Konten mit einem Kontostand von $5%.000 und einem täglichen Verlustlimits von 3%.000 können sehr unterschiedliche Belastungen absorbieren, bevor sie platzen. Größe jeden Kontos entsprechend. Risiko-Budget — das Konto multipliziert mit seinem täglichen Verlustanteil — und jedes Konto weist denselben Anteil an der Entfernung zu seiner eigenen Grenze auf. Diese einzige Änderung verwandelt "eines meiner Konten immer wieder in einen, der explodiert" in eine Flotte, die zusammen wächst und zusammen überlebt. Für die zugrunde liegende Methode lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden. Positionsskalierung und Risikomanagement bei Copy-Trading.
Das Risiko, das niemand erwähnt: Korreliertes Absinken
Hier ist die unangenehme Wahrheit über das Kopieren einer Strategie auf viele Konten: Diversifikation ist eine Illusion. Man hat nicht fünf unabhängige Konten – man hat eine Position, die fünfmal gehalten wird. Wenn der Strategie ein guter Tag ist, gewinnen alle fünf Konten. Wenn es einen schlechten Tag gibt, verlieren alle fünf Konten – in den gleichen Instrumenten, zu demselben Zeitpunkt, im gleichen Verhältnis. Der Kopierer garantiert das.
Das verwandelt eine einzelne, hässliche Session in eine globale Veranstaltung. Wenn Ihre Strategie an ihrem schlimmsten Tag 4% Verluste hinnehmen kann und alle Konten mit demselben Risikobudget ausgestattet sind, verlieren alle Konten an jenem Tag ungefähr 4% – und jeder Account mit einer täglichen Verlustgrenze von 4% überschreitet diese sofort. Sie können jahrelange Evaluierungsgebühren in einem Nachmittag verlieren, nicht weil irgendwelcher Account unzuverlässig gewesen wäre, sondern weil sie alle identisch gehandelt haben. Dies ist der eigentliche Argument gegen das blinde Stapeln von Konten, und es ist auch, in stillem Maße, Teil davon, warum die Unternehmen die korrelierten Trades so genau beobachten.
Es gibt nur zwei ehrliche Antworten: Entweder man akzeptiert die Korrelation und dimensioniert die gesamte Flotte so, dass auch an den schlimmsten Tagen noch alle Konten aktiv bleiben, oder man de-correlatiert die Daten – führt verschiedene Instrumente, verschiedene Zeiträume oder eine wesentlich andere Dimensionierung bei einigen Konten durch, sodass sie nicht als einzelne Trades verpackt erscheinen. Was Sie tun sollten nicht Das Ziel ist es, zu glauben, dass vier identische Konten eine diversifizierte Anlageportfolie bilden.
Übertragung auf verschiedene Plattformen
Handelsplattformen kommen selten zu einer gemeinsamen Plattform zusammen. Eine Plattform wird im MT4 oder MT5 verwendet, die nächste in cTrader, die nächste in DXtrade oder Match-Trader. Die Handhabung dieser Plattformen per Hand über vier Schnittstellen führt zu Divergenzen; ein Kopierer, der alle diese Schnittstellen unterstützt, wandelt die Ausfüllungen des Master-Systems automatisch in native Orders auf jeder Plattform um, indem er Symbole kartiert und die Lots entsprechend den Regeln des jeweiligen Brokers anpasst. HFT Forex Copier übernimmt die automatische Übertragung von Orders von einem Handelssystem auf das andere – sowohl im MT4 als auch im MT5, in cTrader, DXtrade und Match-Trader. So kann eine Strategie, die Sie auf einer Plattform implementieren, auch auf einer anderen Plattform erfolgreich sein, ohne dass eine manuelle Übertragung zwischen den Plattformen erforderlich ist.
Denken Sie zwei praktische Punkte im Hinterkopf: Zum einen unterscheiden sich die Symbolnamen bei den Brokern – EURUSD auf der einen Seite, EURUSD.r oder EURUSD.pro auf der anderen – daher sollten Sie Ihre Mapping-Anpassung vor dem Handel in Echtzeit bestätigen, da sonst Trades nicht korrekt kopiert werden. Zum anderen hat ein Kopierer, der lokal läuft und direkt mit dem System kommuniziert, statt jede Bestellung über eine Kette externer Plug-ins weiterzuleiten, einfach weniger bewegliche Teile, die sich zwischen dem Master-System und dem finanzierten Konto verschieben oder ausfallen können – und weniger bewegliche Teile sind genau das, was Sie benötigen, wenn vier Konten von demselben Signal abhängen, das intakt ankommt.
Eine konformitätsorientierte Einrichtung, Schritt für Schritt
Legt die einzelnen Komponenten zusammen, und eine sichere Mehrfachkonto-Konfiguration folgt einer klaren Reihenfolge. Führt diese Schritte in der Reihenfolge durch, anstatt alles zuerst zu verknüpfen und erst später die Regeln zu lesen.
- Verifizieren Sie zunächst die Regeln jedes Unternehmens. Bestätigen Sie pro Konto, ob das Kopieren erlaubt ist und ob identische oder korrelierte Trades eingeschränkt sind. Öffnen Sie Konten nur, wenn die Antwort eindeutig ist.
- Wählen Sie einen Meister aus. Handel mit einem einzigen Konto – idealerweise einem, das Sie vollständig kontrollieren können, das nicht selbst ein finanziertes Konto ist und dessen eigene Limits die Handelsaktivitäten behindern.
- Größe nach Risikobudget. Stellen Sie den Multiplikator für jeden Konto entsprechend seinem Guthaben und dem täglichen Verlustlimit ein, nicht jedoch auf einem festen Wert. Verringern Sie die Mindestsumme für kleine Konten bei dem Broker, damit diese nicht weiterhin kopieren.
- Stresstest der Flotte durchführen. Nehmen Sie sich den schlimmsten historischen Tag vor und prüfen Sie, ob jede einzelne Einheit ihn überlebt. Wenn einer davon untergeht, ist die gesamte Flotte überdimensioniert.
- Entkoppeln oder akzeptieren. Entscheiden Sie sich bewusst dafür, ob Sie mehrere Positionen gleichzeitig ausüben oder tatsächlich nur einzelne Bücher – und passen Sie die Größe entsprechend an.
- Bleib ehrlich. Wenn Sie von einem Unternehmen aufgefordert werden, zu erklären, dass Sie mehrere Konten verwalten oder diese kopieren, sollten Sie dies tun. Die Ablehnung einer Auszahlung kostet viel mehr als ein Erklärungssformular.
Wenn Sie Kopien für andere Personen erstellen, anstatt Ihre eigenen Konten zu skalieren, verschieben sich die Überlegungen auf Segregation, Kundenaufbau und Onboarding – das ist eine andere Aufgabe, die in unserem Leitfaden beschrieben wird. Verwaltung eines Kundenkontos als Geldmanager.
Allgemeine Fragen
Kann man Trades über mehrere Konten bei verschiedenen Maklerfirmen kopieren?
In der Regel ja, aber das hängt ganz von dem jeweiligen Unternehmen ab. Einige erlauben Kopierer von Drittanbietern, andere erlauben Kopien nur zwischen den eigenen Konten bei diesem Unternehmen, andere verbieten sie sogar. Da das von Ihnen verwendete Branding für einen bestimmten Account Kopierfunktionen auf anderen Kontotypen verbieten kann, sollten Sie die Richtlinien für jeden einzelnen Account überprüfen, bevor Sie diese Verbindung herstellen – anstatt zu glauben, dass die Antwort eines bestimmten Unternehmens für alle gilt.
Ist das Kopieren einer Strategie auf mehrere finanzierte Konten gegen die Regeln?
Natürlich nicht zwangsläufig, aber achte auf zwei separate Regeln. Die Erlaubnis zum "Copy-Trading" ist eine; viele Unternehmen beschränken ebenfalls die gleiche, gruppierte oder korrelierte Handelstätigkeit auf mehreren Konten. Du kannst die erste Regel erfüllen und die zweite trotzdem nicht umsetzen, wenn alle Konten zur gleichen Zeit die exakt gleiche Position halten; lese daher beide Regeln durch, nicht nur den Überschriften.
Können die Prop-Firmen erkennen, dass ich zwischen meinen eigenen Konten kopiere?
Unternehmen prüfen nach wie vor die Muster auf Ebene der Konten und erkennen identische Ausfüllungen auf mehreren Konten. Die praktische Schlussfolgerung lautet: Versuche nicht, dies zu verbergen, sondern verhalte dich innerhalb der Regeln: handel nur dort, wo das Kopieren erlaubt ist, respektiere alle Korrelationslimits und melde Aktivitäten auf mehreren Konten, wenn die Firma dies verlangt.
Wie sollte ich die Positionen dimensionieren, wenn meine finanzierten Konten unterschiedliche Größen haben?
Skalieren Sie anhand des Risikopotenzials jedes Kontos – dessen Balance multipliziert mit dem täglichen Verlustanteil – anstatt anhand der Balance allein oder eines festen Lottensatzes. So bleibt jede Kontowährung immer im gleichen Anteil an der täglichen Verlustgrenze, und vergessen Sie nicht, sehr kleine Konten bei dem Mindestlot des Brokers zu unterteilen, damit sie weiterhin kopiert werden.
Was passiert, wenn alle meine Konten gleichzeitig ihr tägliches Verlustlimit erreichen?
Das ist das zentrale Risiko bei der Kopie einer Strategie überall: identische Konten verlieren zusammen Geld, weshalb eine einzige schlechte Session die gesamte Flotte gleichzeitig unterbrechen kann. Größe die Flotte so, dass ihr schlimmster erwarteter Tag dennoch alle Konten am Leben erhält oder einige Konten wirklich aus der Korrelation herausgelöst werden. Die falsche Strategie, vier identische Kopien als diversifiziertes Portfolio zu behandeln, ist der Fehler, der die Karriere der Scaler zum Scheitern bringt.
Müssen alle meine Konten auf derselben Plattform laufen?
Nein. Ein Kopierer, der MT4, MT5, cTrader, DXtrade und Match-Trader unterstützt, kann einen Master auf finanzierten Konten auf allen Plattformen replizieren und Aufträge automatisch übersetzen sowie Symbole zuordnen. Beachten Sie einfach die Symbol-Mapping vor dem Handel mit der realen Größe, da broker-spezifische Endungen die häufigste Ursache dafür sind, dass ein Trade nicht automatisch kopiert wird.
Über den Autor
